16大机构点评美股:美国经济发展势头仍很健康,银行股将从中受益

原标题:16大机构点评美股:美国经济发展势头仍很健康,银行股将从中受益 来源:腾讯美股

腾讯证券10月24日讯,美股周五冲高回落,三大指数收盘涨跌不一,因白宫经济顾问库德洛称,刺激方案谈判目前尚无太大进展。恐慌指数VIX跌1.99%,报27.55点。

截至收盘,道指跌28.09点,报28335.57点,跌幅为0.1%;纳指涨42.27点,报11548.28点,涨幅为0.37%;标普500指数涨11.9点,报3465.39点,涨幅为0.34%;本周,标普500指数累计下跌0.53%结束之前连涨三周的表现,道指累跌0.95%,纳指累跌1.06%结束之前连涨四周的表现。

以下是华尔街经济学家和分析师的点评汇总:

市场高度关注刺激计划谈判,就业市场前景仍值得怀疑

美国众议院议长南希·佩洛西(NancyPelosi)表示,与特朗普政府就新一轮财政援助计划进行的谈判取得了进展,并表示立法可能“很快”就会敲定。美国合众银行财富管理公司(U.S. Bank WealthManagement)的高级投资策略师罗伯特·哈沃斯(RobertHaworth)表示:“市场对财政刺激协议仍高度敏感。”他补充说:“我们担心的是未来几个月的劳动力市场。劳动力市场的前景仍然值得怀疑,这就是为什么我们希望财政刺激措施能够出台,市场也同样作此希望。”

佩洛西周四称,有关新一轮新冠病毒援助计划的协议“即将达成”。但确切的说,佩洛西指出,双方尚未就某些关键问题达成协议,包括各州和地方政府的救助资金等。她还警告说,立法者可能需要“一段时间”才能真正就任何援助法案进行起草和投票。MRB Partners策略师普拉雅达·比德(Prajakta Bide)在一份报告中称:“在新冠病毒大流行看不到明显结束的情况下,经济需要持续数月的额外财政支持。在明年年初之前通过一项可观的额外财政刺激措施,并通过及时批准医疗解决方案的方式来更好地控制明年的新冠肺炎疫情,将是确保明年经济持续增长的关键。”

白宫经济顾问拉里·库德洛(LarryKudlow)告诫称,“重大政策分歧”依然存在,这些分歧不太可能在11月3日的大选之前得到解决。嘉实波动率管理公司的交易部主管麦克·齐格蒙特(Mike Zigmont)表示:“这些有关刺激计划的传言持续发酵,但我认为市场已经习惯了这些传言,每一次新传言的影响都不如以前。”另外,他也不相信另一项刺激协议会为股市的另一轮看涨趋势铺平道路。齐格蒙特表示:“第二轮刺激计划作为一个话题已经被讨论了很长时间。大部分经济后果都已经计入了股价。而现在,这完全是一个情感问题,一个市场感知类型的问题。”

随着投资者评估华盛顿方面就新一轮经济刺激计划达成协议的可能性,当天的市场震荡呼应了最近几周以来的曲折走势。在大选举做点什么的时间已经不多了,这让市场有关民主党和共和党很快就援助计划达成协议的乐观情绪变得黯淡了一些。Federated Hermes的首席股票策略师菲尔·奥兰多(Phil Orlando)表示:“我对刺激协议的期望值非常低,但经济面消息和企业财报相关消息相当不错,这令人振奋。”

过去几周,国会和白宫之间的谈判吸引了投资者的注意力,引发了关于如果没有华盛顿新一轮援助,经济复苏是否会在第四季度失去动力的辩论。Themis Trading合伙人兼股票交易联席主管乔·萨卢齐(Joe Saluzzi)表示,“我认为市场只是对来来回回的援助相关谈判感到失望。”他说道,“刺激谈判的进展是市场所期待的”,并表示市场最近非常关注头条新闻。

美国经济发展势头仍很健康,银行股将从中受益

最近几周,交易员们一直都在密切关注华盛顿,因为他们正在评估新一轮新冠病毒援助计划获得通过的前景。包括美联储主席杰罗姆·鲍威尔在内的几位市场专家和经济学家认为,立法者必须就另一项刺激计划达成协议。路佛集团(Leuthold Group)的首席投资策略师吉姆·保尔森(Jim Paulsen)表示:“政府仍在努力制定另一个经济纾困方案。然而,尽管《新冠病毒援助、救济和经济安全法案》(CARES Act)提供的补充失业救济金已于7月到期,但两个半月过去了,美国经济的发展势头仍然非常健康。”

投资者越来越乐观地认为,新一轮刺激措施将会出台,但许多人认为在选举前达成协议的可能性很小。对经济前景敏感的板块(比如说能源和银行类股等)本周的表现强于大盘,信息技术股则面临着压力。Janus Henderson Investors的多资产部门主管保罗·奥康纳(Paul O‘Connor)表示:“市场传递出的信息是,财政刺激措施即将到来,这应该会对美国经济成长产生正面影响。”他表示,Janus已经从科技股中获利,并购买了美国地区性银行的股票,这些银行将受益于经济走强。

北卡罗来纳州投资公司Ally Invest首席投资策略师林德赛·贝尔(Lindsey Bell)表示:“这几周以来,市场的驱动力一直都是刺激计划,而今天更能证明这一点。”她补充说:“市场认为我们将可获得刺激计划,但想知道什么时候才会通过,因为资金流动需要时间。”

Seven Points Capital合伙人麦克·卡茨(Mike Katz)称:“我认为,所有人都正处于观望状态。关于刺激政策的消息反复变化,每一条新闻都让市场稍微动了一下,但没有后续行动,因为在这方面没有一个清晰的图景。”

美国大选在即,前景仍不明朗

亿万富翁对冲基金经理人保罗·都铎·琼斯(Paul Tudor Jones)表示,如果民主党在2020年美国总统大选中大获全胜,则可能会在一开始的时候推动股市飙升。但他警告称,随着乔·拜登(Joe Biden)上台以后可能出台的加税计划导致企业盈利受到侵蚀,那么股票和债券市场随后可能会面临压力。他说道:“我认为,如果说一旦出现‘蓝浪’(指民主党大获全胜)则会发生什么事情,那么这种说法将是正确的,因为那样一来明年就会有大规模的财政刺激计划出台,经济将获得巨大的提振。毫无疑问,在这项计划之下,普通民众将会从中受益。”

纽约梅隆财富管理公司(BNY Mellon Wealth Management)的首席投资官利奥·格罗霍夫斯基(Leo Grohowski)表示:“作为一名专注于基本面问题的首席投资官,从某种程度上来说,让我感到失望的是,刺激计划似乎是日复一日、时时刻刻都在发生的事情。现在,我们正面临着暴风雨前的平静。我确实认为,市场将根据新闻而每天发生1%到2%的波动。我认为,你们可以很容易地看到(大选后)第二天股市将开盘下跌3%到5%。”

投资者一直在密切关注美国新一轮财政刺激计划的前景,但众议院民主党人和参议院共和党人在11月3日总统大选前达成协议的前景仍然不太可能。凯投宏观(Capital Economics)的资深美国经济学家安德鲁·亨特(Andrew Hunter)表示:“(刺激计划相关消息)占据了新闻头条,市场肯定仍在关注。”

财报季将迎来繁忙一周,市场消化经济数据

未来一周将有近170家公司公布财报,其中包括波音、卡特彼勒、霍尼韦尔和默沙东等蓝筹股。另外,大型科技公司也都将纷纷发布财报,微软将于周二盘后发布财报,而苹果、亚马逊、谷歌母公司Alphabet和Facebook都将在周四收盘后发布。BTIG的股票和衍生品策略部主管朱利安·伊曼纽尔(Julian Emanuel)表示:“对于其中一些已经大幅上涨的股票来说,这些股票对良好的业绩做出反应的门槛更高。”另外,现在距离11月3日大选还有一周时间,市场可能会更加波动,特别是如果大选结果看起来越来越不确定的话。伊曼纽尔表示:“市场将会集中关注民调的差距是收紧还是扩大,以及大结果不明朗、有争议的结果的可能性,或是两者兼而有之。”他指出,期权市场表明,投资者确实预计会出现一些波动,但不会持续到年底,因为一些投资者几个月前就开始对冲了。

根据美国劳工部的数据,上周申请失业救济金的美国人数降至78.7万人,表明裁员人数呈下降趋势。全美房地产经纪人协会(NAR)周四表示,9月份美国二手房销售创下14年来的新高。尽管如此,随着上一轮刺激计划的效果逐渐消退,一些投资者正在为经济进入平台期做好准备。加拿大帝国商业银行私人财富管理公司(CIBC Private Wealth Management)的首席投资官戴夫·多纳贝迪安(Dave Donabedian)表示:“尽管数据不错,但我认为我们可能会看到第四季度的经济动能出现一定的短期下滑。”

金融服务集团LPLFinancial的股票策略师杰夫·布赫宾德(JeffBuchbinder)表示,经济继续显示出全面改善的迹象,其中包括9月份的零售销售稳健增长,这抑制了迫切需要更多刺激措施的需求,但高失业率仍然是一个问题。他表示:“还有很长的路要走,但过去几个月美国经济的优异表现显然降低了刺激的必要性。人们普遍认为需要更多刺激措施,但可能需要更有针对性。”他还指出,总体而言,到目前为止企业的盈利表现强于预期,这是经济向前发展的一个好迹象。他说道:“对市场而言,最重要的是要知道经济复苏仍在继续。投资者希望听到企业表示,经济状况正在改善。”

经济学家对美国初请失业金人数的下降表示欢迎,认为这证明就业市场仍在从大流行造成的衰退中复苏。但有些人警告说,这种改善可能被证明是短暂的。在过去一周时间里,确诊感染人数已接近6万人,是自7月以来最多的一周,消费者一直无法或不愿购物、旅行、外出就餐或聚集在人群中,这一趋势导致一些雇主继续裁员。宏观经济咨询机构Pantheon Macroeconomics的首席经济学家伊恩·谢泼德森(Ian Shepherdson)表示:“我们怀疑这种情况会持续下去,因为新冠病毒疫情迅速蔓延,压低了对非必需消费服务的需求,尤其是在酒店业。”(星云)

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