投资者提问:请问董秘,2021年1月18号才拟向青岛融实借款4000万元,…

投资者提问:

请问董秘,2021年1月18号才拟向青岛融实借款4000万元,现在又发公告有10000万元自有闲置资金要管理。难道借款不需要利息吗?你们自身的理财收益高于贷款利息,不如开银行好了。请解释下有钱还要借贷的理由。

董秘回答(天晟新材SZ300169):

感谢您的关注。公司已经综合考虑资金使用问题,使股东利益最大化。公司不同时期的资金需求量不同,在资金充足期间,为了提高资金使用效率,增加公司的现金管理收益,在风险可控、保证公司正常生产经营的情况下进行现金管理,以提高资金使用效率,披露的现金管理的额度是年度内最高限额,在不影响公司正常经营的情况下,公司会在额度权限内,根据不同时段的资金情况合理安排理财投资,使用暂时闲置的资金进行现金管理能更好地实现公司资产保值增值,保障公司及股东的利益。在公司资金紧张期间,为了保证生产经营正常开展,公司会综合考虑资金成本,在优先使用自有现金的前提下,根据不同时间段的资金需求合理安排的资金借款。

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